基金经理:王晓李
单位净值:0.7879 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.7879 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏圆和混合C(015068)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -796,750 | -227,232 | -1,184,690 | 122,048 |
基金本期净收益(元) | -459,855 | -187,676 | -448,784 | -67,602 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1896 | -0.0541 | -0.1758 | 0.0176 |
期末基金资产净值(元) | 5,082,800 | 3,905,850 | 4,705,960 | 8,279,330 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8051 | 0.9721 | 1.023 | 1.1919 |