基金经理:王泽实
单位净值:0.8939 | 净值增长率:1.59% | 累计净值:0.8939 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏逸享健康混合C(015066)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -74,960 | -54,439 | -252,883 | -340,313 |
基金本期净收益(元) | -87,480 | 164,125 | -484,136 | -162,742 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.068 | -0.0134 | -0.0606 | -0.0914 |
期末基金资产净值(元) | 900,902 | 1,106,960 | 3,890,010 | 4,159,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8827 | 0.9462 | 0.9398 | 1.0002 |