基金经理:王鹏
单位净值:0.9313 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9313 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投沪深300指数增强A(015061)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,372,520 | -9,968,580 | -3,443,650 | -2,308,800 |
基金本期净收益(元) | 138,579 | -8,439,210 | -2,095,370 | 510,171 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0503 | -0.0667 | -0.0351 | -0.0274 |
期末基金资产净值(元) | 112,633,000 | 136,625,000 | 122,802,000 | 78,998,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9252 | 0.8756 | 0.9449 | 0.9762 |