单位净值:1.1009 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.1009 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根尚睿混合(FOF)C(015054)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -188,148 | -259,680 | -271,179 | -86,769 |
基金本期净收益(元) | -136,077 | -114,032 | -72,137 | -23,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0336 | -0.0592 | -0.0806 | -0.0462 |
期末基金资产净值(元) | 5,101,920 | 7,090,660 | 4,903,850 | 2,585,880 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0674 | 1.0839 | 1.1574 | 1.2189 |