基金经理:梁杏
单位净值:0.8579 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.8579 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰国证食品饮料行业指数C(015040)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,477,530 | -4,104,250 | -478,798 | -8,312,710 |
基金本期净收益(元) | -437,313 | -288,225 | 19,897 | 526,709 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 | -0.0805 | -0.0118 | -0.128 |
期末基金资产净值(元) | 82,257,600 | 54,160,000 | 42,444,300 | 37,176,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8761 | 0.8751 | 0.9551 | 0.9698 |