基金经理:杨超
单位净值:0.8778 | 净值增长率:-0.80% } else {?> | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:0.8778 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 897,604 | -1,328,210 | -259,667 | -1,043,160 |
基金本期净收益(元) | -447,236 | -237,103 | -152,508 | -16,266 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0428 | -0.0647 | -0.0133 | -0.0534 |
期末基金资产净值(元) | 18,511,600 | 17,229,300 | 17,615,700 | 17,349,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8565 | 0.8131 | 0.879 | 0.8924 |