基金经理:向伊达
单位净值:0.6272 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.6272 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华核心动力精选混合A(015035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -12,793,100 | -1,821,880 | -24,420,400 | -14,733,400 |
基金本期净收益(元) | -20,141,900 | -7,757,380 | -11,204,800 | -23,289,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0719 | -0.0095 | -0.118 | -0.0649 |
期末基金资产净值(元) | 110,211,000 | 130,545,000 | 139,119,000 | 179,668,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6369 | 0.7049 | 0.7151 | 0.8322 |