基金经理:潘天奇
单位净值:0.7588 | 净值增长率:-1.56% } else {?> | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:0.7588 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联医药消费混合C(015033)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -416,526 | 595,301 | -838,917 | -1,989,920 |
基金本期净收益(元) | -1,273,460 | 327,076 | -1,723,100 | -1,386,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0166 | 0.0286 | -0.0362 | -0.1216 |
期末基金资产净值(元) | 27,811,400 | 15,684,900 | 18,734,400 | 16,525,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8137 | 0.8751 | 0.8571 | 0.8928 |