基金经理：彭朝阳
| 单位净值:1.0073 | 累计净值:1.0583 | 截止日期:2024/5/23 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰颐债券C(015020)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 137 | 133 | 78 | 160 |
| 基金本期净收益(元) | 71 | 112 | 73 | 95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.0081 | 0.0047 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,019 | 17,044 | 17,119 | 17,041 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.054 | 1.0451 | 1.0369 | 1.0322 |
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