基金经理:彭朝阳
单位净值:1.0024 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0649 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:8.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰颐债券A(015019)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,185,510 | 7,559,410 | 4,633,660 | 8,767,190 |
基金本期净收益(元) | 4,532,380 | 6,467,840 | 4,399,950 | 5,492,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0089 | 0.0055 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 891,487,000 | 883,303,000 | 875,744,000 | 871,111,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0487 | 1.039 | 1.0301 | 1.0247 |