单位净值:1.0176 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0556 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:2.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得双兴一年定开债券发起(015018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,278,140 | 1,831,390 | 5,588,090 | 6,651,000 |
基金本期净收益(元) | 3,564,080 | 987,044 | 3,153,700 | 2,627,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0087 | 0.0113 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 212,154,000 | 214,755,000 | 212,924,000 | 511,365,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0103 | 1.0226 | 1.0139 | 1.0027 |