基金经理:褚艳辉
单位净值:0.9456 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9456 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 78,529 | -1,436,270 | -1,853,490 | -1,615,340 |
基金本期净收益(元) | -1,246,320 | -1,686,960 | -1,672,110 | -1,206,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | -0.0132 | -0.0153 | -0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 92,588,500 | 98,513,700 | 111,467,000 | 121,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9398 | 0.9386 | 0.9518 | 0.9671 |