单位净值:0.7187 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.7187 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.78亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合锦鑫混合C(015011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,702,500 | -3,514,150 | -20,015,200 | -6,490,520 |
基金本期净收益(元) | -2,412,160 | -3,130,020 | -9,252,740 | -8,050,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0233 | -0.0278 | -0.1407 | -0.0419 |
期末基金资产净值(元) | 78,593,400 | 91,315,800 | 103,091,000 | 134,398,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7204 | 0.7387 | 0.7659 | 0.9053 |