| 单位净值:0.7194 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:0.7194 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合锦鑫混合A(015010)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,961,240 | -2,963,780 | -17,137,300 | -5,625,770 |
| 基金本期净收益(元) | -1,879,860 | -2,566,920 | -7,831,800 | -6,681,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.019 | -0.0266 | -0.1408 | -0.0428 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,196,400 | 78,579,900 | 89,700,000 | 114,869,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7295 | 0.7469 | 0.7732 | 0.9125 |
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