基金经理:曲径
单位净值:0.8290 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.8497 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧量化动力混合C(015007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,251,730 | -7,279,710 | -22,940,200 | -2,342,030 |
基金本期净收益(元) | -16,284,600 | -5,301,570 | -15,645,600 | -6,278,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0461 | -0.0321 | -0.0787 | -0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 152,835,000 | 182,415,000 | 217,107,000 | 453,358,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8264 | 0.8668 | 0.8973 | 0.971 |