基金经理:曲径
单位净值:0.8403 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.8611 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧量化动力混合A(015006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,231,430 | -6,060,370 | -16,407,600 | -5,645,660 |
基金本期净收益(元) | -14,802,000 | -4,423,520 | -12,252,600 | -6,339,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.045 | -0.0303 | -0.0743 | -0.0288 |
期末基金资产净值(元) | 141,936,000 | 169,795,000 | 190,430,000 | 238,048,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8369 | 0.8765 | 0.906 | 0.9789 |