基金经理:刘斌
单位净值:0.6587 | 净值增长率:-0.57% } else {?> | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:0.6587 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴吉年盈混合C(015000)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -156,406 | -91,121 | -2,615 | -115,198 |
基金本期净收益(元) | -202,632 | -95,699 | -29,652 | -55,796 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0727 | -0.0424 | -0.0009 | -0.042 |
期末基金资产净值(元) | 1,296,510 | 1,475,920 | 1,545,520 | 2,095,580 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6092 | 0.6811 | 0.7238 | 0.7296 |