单位净值:0.8064 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.8064 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧量化先锋混合C(014996)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,811,580 | -4,534,050 | -11,628,500 | -5,300,370 |
基金本期净收益(元) | -11,777,100 | -3,157,840 | -8,401,800 | -6,351,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0441 | -0.028 | -0.0685 | -0.0282 |
期末基金资产净值(元) | 117,920,000 | 131,800,000 | 136,405,000 | 167,528,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.784 | 0.8249 | 0.8534 | 0.9207 |