单位净值:1.0222 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0222 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐恒债券A(014991)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,750,490 | 833,637 | -857,236 | -253,762 |
基金本期净收益(元) | 3,360,160 | 1,495,120 | 1,129,170 | 621,969 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0034 | -0.003 | -0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 203,443,000 | 233,507,000 | 256,135,000 | 305,334,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.012 | 1.004 | 1.0002 | 1.0027 |