基金经理:许之彦
单位净值:1.4517 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.4517 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安上证180ETF联接C(014979)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 545,082 | -522,916 | -26,723 | -248,316 |
基金本期净收益(元) | 1,394 | -8,655 | 5,130 | 4,236 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0686 | -0.0936 | -0.0062 | -0.088 |
期末基金资产净值(元) | 10,448,500 | 8,298,040 | 7,391,020 | 4,998,720 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4291 | 1.3769 | 1.4752 | 1.4782 |