基金经理:倪斌
单位净值:5.3940 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:5.3940 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(014978)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 69,871,800 | 71,181,600 | -35,107,400 | 77,835,700 |
基金本期净收益(元) | 17,688,600 | 14,472,500 | 21,441,700 | 16,613,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4098 | 0.5598 | -0.2367 | 0.7804 |
期末基金资产净值(元) | 989,739,000 | 707,800,000 | 656,443,000 | 593,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.537 | 5.12 | 4.546 | 4.728 |