基金经理:陈媛
单位净值:2.5230 | 累计净值:2.5230 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安生态优先混合C(014977)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -102,559 | -7,875,560 | -4,519,250 | -18,984,600 |
基金本期净收益(元) | -7,867,620 | -4,783,210 | -2,605,810 | -7,540,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | -0.3087 | -0.1786 | -0.567 |
期末基金资产净值(元) | 70,166,000 | 72,251,300 | 72,887,200 | 76,059,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.536 | 2.534 | 2.858 | 3.034 |