单位净值:1.0592 | 累计净值:1.0813 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:24.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 54,375,100 | 43,569,700 | 24,099,800 | 53,832,000 |
基金本期净收益(元) | 47,251,500 | 27,244,100 | 39,914,100 | 31,018,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.0117 | 0.0055 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 2,405,850,000 | 3,706,090,000 | 3,866,580,000 | 4,866,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0496 | 1.0332 | 1.021 | 1.0166 |