基金经理:杨龙龙
单位净值:1.0445 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0445 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投景润3个月定开债券A(014968)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,861,730 | 3,300,470 | 108,134 | 428,603 |
基金本期净收益(元) | 2,422,770 | 1,144,400 | 205,091 | 385,428 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0139 | 0.0022 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 508,160,000 | 503,298,000 | 50,610,000 | 50,512,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0363 | 1.0263 | 1.0175 | 1.0153 |