单位净值:1.0176 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0176 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安添益增长债券A(014955)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 586,347 | -593,987 | 278,074 | 167,752 |
基金本期净收益(元) | 168,374 | 314,200 | 248,309 | 68,221 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | -0.0074 | 0.0035 | 0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 80,583,100 | 80,098,000 | 80,742,300 | 80,456,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0069 | 0.9995 | 1.0069 | 1.0035 |