基金经理:邹唯
单位净值:0.6333 | 净值增长率:-1.26% } else {?> | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:0.6333 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安润阳三年持有期混合A(014950)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -26,517,100 | -16,953,500 | -55,382,700 | 17,100,200 |
基金本期净收益(元) | -2,025,390 | -11,187,200 | -8,862,580 | 3,437,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0748 | -0.0479 | -0.1564 | 0.0484 |
期末基金资产净值(元) | 244,329,000 | 270,159,000 | 287,037,000 | 342,266,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6876 | 0.7624 | 0.8103 | 0.9667 |