基金经理:王艺伟
单位净值:1.1129 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1129 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银恒益灵活配置混合C(014949)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -184,433 | -4,443,610 | -2,670,740 | 794,112 |
基金本期净收益(元) | -8,287,940 | -4,758,420 | -1,138,560 | 1,163,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | -0.0108 | -0.0056 | 0.0014 |
期末基金资产净值(元) | 554,703,000 | 426,861,000 | 494,795,000 | 591,203,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1083 | 1.1094 | 1.1199 | 1.1265 |