基金经理:任涛
单位净值:1.5700 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.5700 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通新能源灵活配置混合C(014948)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -191,761 | -255,869 | -1,663,290 | -201,875 |
基金本期净收益(元) | -669,372 | -400,326 | -1,117,150 | -632,519 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0539 | -0.0701 | -0.4481 | -0.0554 |
期末基金资产净值(元) | 5,417,120 | 5,971,650 | 5,982,550 | 7,525,160 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.597 | 1.644 | 1.717 | 2.167 |