基金经理:李海涛
单位净值:1.0208 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0208 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 371,847 | -99,176 | 64,486 | 457,199 |
基金本期净收益(元) | 103,987 | -201,212 | 95,049 | 141,534 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | -0.0058 | 0.0028 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 12,259,200 | 16,132,000 | 17,417,400 | 33,756,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0097 | 0.9847 | 0.9901 | 0.9962 |