基金经理:闫冬
单位净值:0.6855 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.6855 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -583,559 | -3,552,130 | -2,822,090 | -6,796,680 |
基金本期净收益(元) | -1,345,820 | -1,970,560 | -1,361,710 | -1,563,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0103 | -0.0528 | -0.0376 | -0.0992 |
期末基金资产净值(元) | 35,730,100 | 40,958,200 | 56,179,700 | 57,492,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6669 | 0.6696 | 0.7207 | 0.7663 |