基金经理:李仁宇
单位净值:1.3991 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:1.3991 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -364,425 | -785,695 | -901,394 | 60,156 |
基金本期净收益(元) | -404,731 | -473,767 | -113,433 | -64,169 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0313 | -0.0636 | -0.0772 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 22,590,500 | 20,236,200 | 20,633,000 | 18,809,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3246 | 1.346 | 1.4139 | 1.4914 |