基金经理:杜才超
单位净值:1.0466 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0928 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方信元债券(014912)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,354,200 | 19,911,200 | -554,268 | 2,258,380 |
基金本期净收益(元) | 30,405,300 | 13,330,700 | 3,923,200 | 706,397 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0081 | -0.0003 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 50,403,100 | 2,053,950,000 | 2,704,440,000 | 304,986,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0223 | 1.0399 | 1.0308 | 1.0231 |