基金经理:黄岳
单位净值:0.7059 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.7059 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,756,380 | 92,848 | -1,364,250 | -499,047 |
基金本期净收益(元) | -910,536 | -165,275 | -171,585 | -21,773 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0749 | 0.004 | -0.0639 | -0.0236 |
期末基金资产净值(元) | 15,345,800 | 18,522,000 | 15,717,000 | 17,573,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6986 | 0.7515 | 0.7443 | 0.806 |