单位净值:1.0102 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0190 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商兴盈6个月定开债券C(014897)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 7,633 | 5,597 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 4,009 | 2,663 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0071 | ||
期末基金资产净值(元) | 803,398 | 795,765 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0167 | 1.0071 |