单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0203 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:3.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商兴盈6个月定开债券A(014896)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,080,780 | 2,282,240 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,707,410 | 1,170,740 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0076 | ||
期末基金资产净值(元) | 304,541,000 | 301,460,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0179 | 1.0076 |