基金经理:鲁炳良
单位净值:0.9035 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.9035 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,169,510 | -3,324,270 | -5,152,940 | -1,434,950 |
基金本期净收益(元) | -1,552,180 | -927,703 | -1,094,700 | 2,627,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 | -0.0377 | -0.0542 | -0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 73,780,900 | 77,563,600 | 87,646,900 | 96,744,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8795 | 0.904 | 0.9401 | 0.9945 |