单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/1 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,922,960 | 1,838,560 | 1,201,510 | 1,045,860 |
基金本期净收益(元) | 2,730,520 | 1,540,850 | 1,333,690 | 928,262 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 394,137,000 | 216,918,000 | 165,034,000 | 121,093,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0684 | 1.0575 | 1.0472 | 1.0374 |