单位净值:0.7894 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.7894 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升惠远回报混合C(014875)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -198,651 | -2,190,400 | -2,125,990 | -1,947,200 |
基金本期净收益(元) | 372 | -695,792 | -2,031,700 | -1,485,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2935 | -0.0474 | -0.0425 | -0.0389 |
期末基金资产净值(元) | 6,462 | 8,167,060 | 43,110,300 | 45,236,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7605 | 0.8313 | 0.862 | 0.9045 |