基金经理:肖觅
单位净值:0.7555 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.7555 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C(014873)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -97,581 | -536,226 | -92,803 | -956,027 |
基金本期净收益(元) | -562,938 | -360,615 | -108,029 | 77,112 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 | -0.0842 | -0.0138 | -0.1355 |
期末基金资产净值(元) | 4,220,460 | 4,504,750 | 5,276,690 | 5,582,620 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7052 | 0.7197 | 0.8037 | 0.8184 |