基金经理:肖觅
单位净值:0.7537 | 净值增长率:-0.57% } else {?> | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:0.7537 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,357,600 | -14,267,700 | -2,339,190 | -24,307,200 |
基金本期净收益(元) | -15,393,900 | -9,577,100 | -2,501,120 | 2,283,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 | -0.0837 | -0.0135 | -0.1365 |
期末基金资产净值(元) | 118,250,000 | 123,513,000 | 139,951,000 | 143,898,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7174 | 0.7306 | 0.8143 | 0.8275 |