单位净值:1.0155 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0155 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信食品饮料行业股票C(014864)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,319,700 | -21,907,900 | 3,318,490 | -62,869,800 |
基金本期净收益(元) | -17,898,200 | -15,881,900 | -3,994,350 | -4,185,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1139 | -0.0787 | 0.0104 | -0.1628 |
期末基金资产净值(元) | 72,693,900 | 250,843,000 | 365,416,000 | 354,432,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0116 | 1.0136 | 1.0819 | 1.0665 |