基金经理:刘斌
单位净值:0.9013 | 净值增长率:-0.72% } else {?> | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.9013 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -148,040,000 | -28,745,600 | -222,474,000 | 15,684,000 |
基金本期净收益(元) | -80,863,900 | -57,412,800 | -8,586,120 | 4,273,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.122 | -0.0224 | -0.173 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 992,662,000 | 1,359,340,000 | 1,393,490,000 | 1,346,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9185 | 1.0133 | 1.0407 | 1.2208 |