基金经理:刘斌
单位净值:0.9055 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:0.9055 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,272,800 | -5,589,660 | -31,357,800 | 6,219,410 |
基金本期净收益(元) | -12,904,400 | -8,439,570 | -998,542 | 802,252 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1011 | -0.0292 | -0.1776 | 0.0379 |
期末基金资产净值(元) | 173,561,000 | 195,356,000 | 192,858,000 | 201,122,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9229 | 1.0175 | 1.0444 | 1.2244 |