基金经理:胡永青
单位净值:1.0807 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0807 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实添惠一年持有混合A(014852)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,683,250 | -20,364 | 83,614 | 648,190 |
基金本期净收益(元) | -502,873 | -870,625 | 1,148,100 | 2,639,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 | -0.0002 | 0.0006 | 0.0033 |
期末基金资产净值(元) | 88,116,300 | 113,785,000 | 134,793,000 | 172,763,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0657 | 1.0458 | 1.045 | 1.0459 |