基金经理:孟昱
单位净值:0.8997 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:0.8997 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,311,520 | 2,125,290 | -17,445,200 | -8,687,640 |
基金本期净收益(元) | -8,552,610 | -2,093,480 | -15,965,300 | -2,624,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0624 | 0.0166 | -0.1159 | -0.0486 |
期末基金资产净值(元) | 102,884,000 | 114,676,000 | 131,375,000 | 190,032,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8994 | 0.9605 | 0.949 | 1.0526 |