单位净值:1.5758 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.5758 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富创新活力混合D(014837)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,892 | -20,725 | -52,322 | 2,803 |
基金本期净收益(元) | -6,156 | -17,110 | -36,974 | 25,838 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0148 | -0.1397 | -0.2135 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 192,492 | 205,822 | 396,535 | 450,334 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5181 | 1.5125 | 1.6318 | 1.845 |