基金经理:张望
单位净值:0.7672 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.7672 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金新兴价值混合A(014818)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,836,690 | -7,877,760 | -8,542,480 | -6,260,450 |
基金本期净收益(元) | 326,359 | -10,719,300 | -5,637,940 | -4,762,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0414 | -0.0923 | -0.0894 | -0.0582 |
期末基金资产净值(元) | 48,327,700 | 51,748,300 | 74,087,500 | 91,483,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7688 | 0.7224 | 0.8136 | 0.9048 |