基金经理:王珊
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通资管鸿慧中短债发起式E(014817)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,346,360 | 6,577,700 | 1,960,100 | 500,205 |
基金本期净收益(元) | 6,729,150 | 4,791,740 | 1,962,590 | 465,657 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0084 | 0.0077 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 882,746,000 | 912,321,000 | 677,774,000 | 64,718,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0694 | 1.0605 | 1.0521 | 1.0414 |