基金经理:王珊
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通资管鸿慧中短债发起式A(014815)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,943,640 | 4,315,110 | 1,386,890 | 552,955 |
基金本期净收益(元) | 5,505,630 | 3,151,290 | 1,301,370 | 503,855 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0091 | 0.0093 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 700,311,000 | 636,087,000 | 329,504,000 | 47,368,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0729 | 1.0636 | 1.0545 | 1.0434 |