基金经理:神爱前
单位净值:0.7064 | 净值增长率:-1.74% } else {?> | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:0.7064 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安兴奕成长1年持有混合A(014811)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,829,450 | -12,640,400 | -45,053,800 | -679,947 |
基金本期净收益(元) | -19,196,400 | -11,829,200 | -25,765,900 | -6,041,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | -0.0472 | -0.158 | -0.0022 |
期末基金资产净值(元) | 180,268,000 | 190,401,000 | 212,872,000 | 271,388,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7196 | 0.7242 | 0.7706 | 0.9266 |